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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
AH Fonds commercial | 755 025.00 | | 755 025.00 | 755 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 511.00 | 22 571.00 | 11 940.00 | 34 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 917.00 | 265 798.00 | 18 118.00 | 283 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 229.00 | 298 766.00 | 787 462.00 | 1 086 229.00 |
BT Marchandises | 115 407.00 | | 115 407.00 | 115 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
BZ Autres créances | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
CF Disponibilités | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 589.00 | | 331 589.00 | 331 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 818.00 | 298 766.00 | 1 119 051.00 | 1 417 818.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 489 237.00 | | | 489 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
DL TOTAL (I) | 847 366.00 | | | 847 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 631.00 | | | 101 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 684.00 | | | 271 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 051.00 | | | 1 119 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 825.00 | | | 229 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 356.00 | | 19 047.00 | 1 108 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 175.00 | 1 086 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 175.00 | 318 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 422.00 | | | 765 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 555.00 | | 19 047.00 | 340 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 033.00 | 12 414.00 | 2 680.00 | 289 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 054.00 | 341.00 | | 10 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 978.00 | 12 072.00 | 2 680.00 | 278 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 631.00 | 101 631.00 | | 101 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 406.00 | 35 547.00 | 41 858.00 | 77 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VP Divers | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 742.00 | 192 064.00 | 678.00 | 192 742.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 684.00 | 229 825.00 | 41 858.00 | 271 684.00 |