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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
AH Fonds commercial | 755 025.00 | | 755 025.00 | 755 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 221.00 | 25 566.00 | 8 654.00 | 34 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 389.00 | 271 754.00 | 32 635.00 | 304 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 850.00 | 306 217.00 | 798 632.00 | 1 104 850.00 |
BT Marchandises | 127 656.00 | | 127 656.00 | 127 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
BZ Autres créances | 101 212.00 | | 101 212.00 | 101 212.00 |
CF Disponibilités | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 377.00 | | 362 377.00 | 362 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 227.00 | 306 217.00 | 1 161 010.00 | 1 467 227.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 517 366.00 | | | 517 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
DL TOTAL (I) | 871 845.00 | | | 871 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 165.00 | | | 289 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 010.00 | | | 1 161 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 178.00 | | | 279 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 229.00 | | 21 985.00 | 1 086 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 2 317.00 | 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220.00 | 3 143.00 | 1 104 850.00 | 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 763 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 338 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 422.00 | | | 765 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 428.00 | | 21 825.00 | 318 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | 160.00 | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 766.00 | 10 594.00 | 3 143.00 | 298 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | | 1 500.00 | 10 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 370.00 | 10 594.00 | 1 643.00 | 288 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 712.00 | 164 712.00 | | 164 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 858.00 | 31 872.00 | 9 986.00 | 41 858.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 228.00 | 198 611.00 | 617.00 | 199 228.00 |
VW T.V.A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 165.00 | 279 178.00 | 9 986.00 | 289 165.00 |