| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
AH Fonds commercial | 755 025.00 | | 755 025.00 | 755 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 221.00 | 28 185.00 | 6 035.00 | 34 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 631.00 | 279 157.00 | 28 474.00 | 307 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 092.00 | 316 239.00 | 791 853.00 | 1 108 092.00 |
BT Marchandises | 133 391.00 | | 133 391.00 | 133 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
BZ Autres créances | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
CF Disponibilités | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 029.00 | | 338 029.00 | 338 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 121.00 | 316 239.00 | 1 129 882.00 | 1 446 121.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 541 845.00 | | | 541 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 855.00 | | | -75 855.00 |
DL TOTAL (I) | 795 989.00 | | | 795 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 954.00 | | | 200 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 902.00 | | | 102 902.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 893.00 | | | 333 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 882.00 | | | 1 129 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 893.00 | | | 333 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 850.00 | | 3 242.00 | 1 104 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 922.00 | | | 763 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 610.00 | | 3 242.00 | 338 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 217.00 | 10 021.00 | | 306 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 320.00 | 10 021.00 | | 297 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 954.00 | 200 954.00 | | 200 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 281.00 | 184 664.00 | 617.00 | 185 281.00 |
VW T.V.A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 893.00 | 333 893.00 | | 333 893.00 |