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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 8 908.00 | 491.00 | 9 399.00 |
AH Fonds commercial | 755 025.00 | | 755 025.00 | 755 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 826.00 | 33 500.00 | 4 325.00 | 37 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 864.00 | 293 702.00 | 26 162.00 | 319 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 523.00 | 336 111.00 | 788 411.00 | 1 124 523.00 |
BT Marchandises | 113 662.00 | | 113 662.00 | 113 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 218.00 | | 104 218.00 | 104 218.00 |
BZ Autres créances | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
CF Disponibilités | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 486.00 | | 412 486.00 | 412 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 010.00 | 336 111.00 | 1 200 898.00 | 1 537 010.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 513 933.00 | | | 513 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
DL TOTAL (I) | 886 285.00 | | | 886 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 213.00 | | | 210 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 141.00 | | | 103 141.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 613.00 | | | 314 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 898.00 | | | 1 200 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 613.00 | | | 314 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 607.00 | | 5 549.00 | 1 121 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 956.00 | 676.00 | 1 124 523.00 | 1 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 189.00 | 764 425.00 | 1 956.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 357 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 314.00 | | 256.00 | 766 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 975.00 | | 5 202.00 | 352 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | 90.00 | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 403.00 | 10 441.00 | 732.00 | 326 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | 188.00 | 245.00 | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 438.00 | 10 252.00 | 487.00 | 317 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 213.00 | 210 213.00 | | 210 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VC Groupe et associés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 880.00 | 192 173.00 | 707.00 | 192 880.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 613.00 | 314 613.00 | | 314 613.00 |