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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 288.00 | 8 965.00 | 2 323.00 | 11 288.00 |
AH Fonds commercial | 755 025.00 | | 755 025.00 | 755 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 826.00 | 30 661.00 | 7 165.00 | 37 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 149.00 | 286 776.00 | 28 372.00 | 315 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 607.00 | 326 403.00 | 795 203.00 | 1 121 607.00 |
BT Marchandises | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 554.00 | | 103 554.00 | 103 554.00 |
BZ Autres créances | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
CF Disponibilités | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 358.00 | | 334 358.00 | 334 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 966.00 | 326 403.00 | 1 129 562.00 | 1 455 966.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 465 989.00 | | | 465 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
DL TOTAL (I) | 843 933.00 | | | 843 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 746.00 | | | 185 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 629.00 | | | 285 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 562.00 | | | 1 129 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 629.00 | | | 285 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 092.00 | | 13 514.00 | 1 108 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 922.00 | | 2 391.00 | 763 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 852.00 | | 11 123.00 | 341 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 239.00 | 10 164.00 | | 316 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 896.00 | 68.00 | | 8 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 342.00 | 10 095.00 | | 307 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 103 554.00 | 103 554.00 | | 103 554.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 439.00 | 174 822.00 | 617.00 | 175 439.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 629.00 | 285 629.00 | | 285 629.00 |