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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 396.00 | 10 054.00 | 341.00 | 10 396.00 |
AH Fonds commercial | 755 025.00 | | 755 025.00 | 755 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 977.00 | 20 618.00 | 40 358.00 | 60 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 578.00 | 258 359.00 | 21 218.00 | 279 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 356.00 | 289 033.00 | 819 323.00 | 1 108 356.00 |
BT Marchandises | 118 624.00 | | 118 624.00 | 118 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 988.00 | | 131 988.00 | 131 988.00 |
BZ Autres créances | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
CF Disponibilités | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 671.00 | | 389 671.00 | 389 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 027.00 | 289 033.00 | 1 208 994.00 | 1 498 027.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 467 891.00 | | | 467 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
DL TOTAL (I) | 819 237.00 | | | 819 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 343.00 | | | 193 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 796.00 | | | 117 796.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 757.00 | | | 389 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 994.00 | | | 1 208 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 086.00 | | | 342 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 263.00 | | 43 678.00 | 1 075 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 585.00 | 1 108 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 585.00 | 340 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 422.00 | | | 765 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 463.00 | | 43 678.00 | 307 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 102.00 | 23 565.00 | 10 634.00 | 276 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 249.00 | 2 805.00 | | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 852.00 | 20 759.00 | 10 634.00 | 268 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 343.00 | 193 343.00 | | 193 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 763.00 | 27 093.00 | 47 670.00 | 74 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
VP Divers | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 268.00 | 247 589.00 | 678.00 | 248 268.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 757.00 | 342 086.00 | 47 670.00 | 389 757.00 |