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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 101.00 | 1 059.00 | 1 160.00 |
AP Constructions | 25 867.00 | 16 402.00 | 9 465.00 | 25 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 656.00 | 64 367.00 | 12 288.00 | 76 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 680.00 | 50 146.00 | 24 534.00 | 74 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 387.00 | 131 017.00 | 47 370.00 | 178 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
BT Marchandises | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 194.00 | | 108 194.00 | 108 194.00 |
BZ Autres créances | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CF Disponibilités | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 743.00 | | 260 743.00 | 260 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 130.00 | 131 017.00 | 308 113.00 | 439 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 247.00 | 67 663.00 | | 87 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 362.00 | 19 584.00 | | 16 362.00 |
DK Provisions réglementées | 202.00 | | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 112 611.00 | 96 047.00 | | 112 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 578.00 | 11 543.00 | | 26 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 190.00 | 85 697.00 | | 88 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 227.00 | 62 715.00 | | 56 227.00 |
EA Autres dettes | 24 507.00 | 33 983.00 | | 24 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 502.00 | 193 938.00 | | 195 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 113.00 | 289 985.00 | | 308 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 691.00 | | 899 691.00 | 899 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 691.00 | | 899 691.00 | 899 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 420.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 135.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | -135.00 | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 1 031.00 | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 289.00 | 930 818.00 | | 907 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 927.00 | 911 234.00 | | 890 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 362.00 | 19 584.00 | | 16 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 619.00 | 12 277.00 | | 10 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 692.00 | | 26 695.00 | 151 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 667.00 | | 25 535.00 | 151 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 596.00 | 13 420.00 | | 117 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 596.00 | 13 320.00 | | 117 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 202.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 108 194.00 | | | 108 194.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 578.00 | 10 484.00 | 16 094.00 | 26 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VP Divers | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 502.00 | 179 408.00 | 16 094.00 | 195 502.00 |