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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 004.00 | 840.00 | 1 844.00 |
AP Constructions | 25 867.00 | 20 086.00 | 5 781.00 | 25 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 232.00 | 64 980.00 | 14 252.00 | 79 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 346.00 | 71 739.00 | 77 607.00 | 149 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 613.00 | 157 808.00 | 98 805.00 | 256 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BT Marchandises | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 661.00 | | 185 661.00 | 185 661.00 |
BZ Autres créances | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
CF Disponibilités | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 435.00 | | 308 435.00 | 308 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 048.00 | 157 808.00 | 407 240.00 | 565 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 229.00 | 103 609.00 | | 126 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 653.00 | 32 620.00 | | 9 653.00 |
DK Provisions réglementées | 545.00 | 672.00 | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 145 228.00 | 145 701.00 | | 145 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 404.00 | 76 094.00 | | 56 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 676.00 | 89 944.00 | | 121 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 523.00 | 53 177.00 | | 82 523.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 10 308.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 012.00 | 229 523.00 | | 262 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 240.00 | 375 225.00 | | 407 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 546.00 | 173 119.00 | | 225 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 726.00 | | 1 131 726.00 | 1 131 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 726.00 | | 1 131 726.00 | 1 131 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 262.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 443.00 | 45.00 | | 10 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684.00 | 341.00 | | 1 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 470.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 386.00 | 857.00 | | 12 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -857.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 074.00 | 932 418.00 | | 1 162 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 421.00 | 899 798.00 | | 1 152 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 653.00 | 32 620.00 | | 9 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 053.00 | 9 251.00 | | 13 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 491.00 | | 6 122.00 | 268 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 256 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 254 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | 684.00 | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 006.00 | | 5 438.00 | 267 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 863.00 | 28 262.00 | 16 316.00 | 145 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 517.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 375.00 | 27 745.00 | 16 316.00 | 145 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 672.00 | 260.00 | 387.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | 260.00 | 387.00 | 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 185 661.00 | 185 661.00 | | 185 661.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 404.00 | 19 938.00 | 36 467.00 | 56 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 194.00 | 17 759.00 | | 17 194.00 |
VP Divers | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 491.00 | 220 491.00 | | 220 491.00 |
VW T.V.A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 012.00 | 225 546.00 | 36 467.00 | 262 012.00 |