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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AP Constructions | 41 893.00 | 31 145.00 | 10 748.00 | 41 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 415.00 | 89 809.00 | 43 606.00 | 133 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 893.00 | 132 136.00 | 17 757.00 | 149 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 371.00 | 254 935.00 | 72 436.00 | 327 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
BT Marchandises | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 182.00 | | 244 182.00 | 244 182.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 138 659.00 | | 138 659.00 | 138 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 781.00 | | 430 781.00 | 430 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 152.00 | 254 935.00 | 503 217.00 | 758 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 923.00 | 169 482.00 | | 164 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 562.00 | 19 596.00 | | 18 562.00 |
DK Provisions réglementées | | 98.00 | | |
DL TOTAL (I) | 192 285.00 | 197 976.00 | | 192 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 159.00 | 33 932.00 | | 36 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 693.00 | 144 539.00 | | 195 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 397.00 | 75 741.00 | | 77 397.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 1 544.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 932.00 | 255 755.00 | | 310 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 217.00 | 453 731.00 | | 503 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 236 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 744.00 | | 1 356 744.00 | 1 356 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 744.00 | | 1 356 744.00 | 1 356 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 062.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 353.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98.00 | 228.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 10 581.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 10 346.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 587.00 | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 594.00 | 1 200 470.00 | | 1 358 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 032.00 | 1 180 874.00 | | 1 340 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 562.00 | 19 596.00 | | 18 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 887.00 | 17 384.00 | | 13 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 212.00 | | 25 158.00 | 302 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 043.00 | | 25 158.00 | 300 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 873.00 | 37 062.00 | | 217 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 98.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 127.00 | 36 964.00 | | 216 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 693.00 | 195 693.00 | | 195 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 244 182.00 | 244 182.00 | | 244 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 159.00 | 18 657.00 | 17 503.00 | 36 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 121.00 | 247 121.00 | | 247 121.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 932.00 | 293 429.00 | 17 503.00 | 310 932.00 |