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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 488.00 | 672.00 | 1 160.00 |
AP Constructions | 25 867.00 | 18 282.00 | 7 584.00 | 25 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 794.00 | 69 788.00 | 14 005.00 | 83 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 346.00 | 57 305.00 | 100 041.00 | 157 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 491.00 | 145 863.00 | 122 628.00 | 268 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
BT Marchandises | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BZ Autres créances | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
CF Disponibilités | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 597.00 | | 252 597.00 | 252 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 088.00 | 145 863.00 | 375 225.00 | 521 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 609.00 | 87 247.00 | | 103 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 620.00 | 16 362.00 | | 32 620.00 |
DK Provisions réglementées | 672.00 | 202.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 145 701.00 | 112 611.00 | | 145 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 094.00 | 26 578.00 | | 76 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 944.00 | 88 190.00 | | 89 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 177.00 | 56 227.00 | | 53 177.00 |
EA Autres dettes | 10 308.00 | 24 507.00 | | 10 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 523.00 | 195 502.00 | | 229 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 225.00 | 308 113.00 | | 375 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 216.00 | | 923 216.00 | 923 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 216.00 | | 923 216.00 | 923 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 005.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | 202.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 292.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | 1 708.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 755.00 | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 418.00 | 907 289.00 | | 932 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 798.00 | 890 927.00 | | 899 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 620.00 | 16 362.00 | | 32 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 251.00 | 10 619.00 | | 9 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 387.00 | | 91 604.00 | 178 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 268 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 267 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 202.00 | | 91 304.00 | 177 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 300.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 017.00 | 16 005.00 | 1 159.00 | 131 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 387.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 916.00 | 15 619.00 | 1 159.00 | 130 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202.00 | 470.00 | | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | 470.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 094.00 | 19 690.00 | 56 404.00 | 76 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VP Divers | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 356.00 | 169 356.00 | | 169 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 523.00 | 173 119.00 | 56 404.00 | 229 523.00 |