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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AP Constructions | 41 893.00 | 35 603.00 | 6 291.00 | 41 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 235.00 | 106 112.00 | 67 123.00 | 173 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 063.00 | 137 703.00 | 8 361.00 | 146 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 575.00 | 281 261.00 | 83 314.00 | 364 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 929.00 | | 63 929.00 | 63 929.00 |
BT Marchandises | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 897.00 | | 207 897.00 | 207 897.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 603.00 | | 402 603.00 | 402 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 178.00 | 281 262.00 | 485 918.00 | 767 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 485.00 | 164 923.00 | | 183 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 913.00 | 18 562.00 | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 196 198.00 | 192 285.00 | | 196 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 719.00 | 36 159.00 | | 62 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 585.00 | 195 693.00 | | 129 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 678.00 | 77 397.00 | | 95 678.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 1 683.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 720.00 | 310 932.00 | | 289 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 917.00 | 503 217.00 | | 485 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 198.00 | 293 429.00 | | 243 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 680.00 | | 1 656 680.00 | 1 656 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 680.00 | | 1 656 680.00 | 1 656 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 045.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 98.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 719.00 | 98.00 | | 12 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 3 297.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 013.00 | 1 358 594.00 | | 1 674 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 100.00 | 1 340 032.00 | | 1 670 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 913.00 | 18 562.00 | | 3 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 342.00 | 13 887.00 | | 12 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 371.00 | | 51 205.00 | 327 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 364 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 362 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 202.00 | | 51 205.00 | 325 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 935.00 | 39 045.00 | 12 719.00 | 254 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 091.00 | 39 045.00 | 12 719.00 | 253 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 207 897.00 | 207 897.00 | | 207 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 719.00 | 16 198.00 | 46 521.00 | 62 719.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 534.00 | 211 534.00 | | 211 534.00 |
VW T.V.A. | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 720.00 | 243 198.00 | 46 521.00 | 289 720.00 |