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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 518.00 | 326.00 | 1 844.00 |
AP Constructions | 37 356.00 | 22 050.00 | 15 306.00 | 37 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 467.00 | 70 178.00 | 23 289.00 | 93 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 646.00 | 91 906.00 | 57 740.00 | 149 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 638.00 | 185 652.00 | 96 985.00 | 282 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 031.00 | | 175 031.00 | 175 031.00 |
BZ Autres créances | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CF Disponibilités | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 948.00 | | 349 948.00 | 349 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 586.00 | 185 652.00 | 446 933.00 | 632 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 882.00 | 126 229.00 | | 135 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 599.00 | 9 653.00 | | 33 599.00 |
DK Provisions réglementées | 326.00 | 545.00 | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 178 608.00 | 145 228.00 | | 178 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 273.00 | 56 404.00 | | 48 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 609.00 | 121 676.00 | | 129 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 500.00 | 82 523.00 | | 88 500.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 1 408.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 325.00 | 262 012.00 | | 268 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 933.00 | 407 240.00 | | 446 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 393.00 | 225 546.00 | | 234 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 533.00 | | 1 197 533.00 | 1 197 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 533.00 | | 1 197 533.00 | 1 197 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 844.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286.00 | 387.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 24 387.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 260.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 12 386.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 12 000.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 244.00 | 1 162 074.00 | | 1 199 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 645.00 | 1 152 421.00 | | 1 165 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 599.00 | 9 653.00 | | 33 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 870.00 | 13 053.00 | | 15 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 613.00 | | 26 024.00 | 256 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 444.00 | | 26 024.00 | 254 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 808.00 | 27 844.00 | | 157 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 514.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 804.00 | 27 330.00 | | 156 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545.00 | 67.00 | 286.00 | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | 67.00 | 286.00 | 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 175 031.00 | 175 031.00 | | 175 031.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 273.00 | 14 341.00 | 33 932.00 | 48 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
VW T.V.A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 325.00 | 234 393.00 | 33 932.00 | 268 325.00 |