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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 746.00 | 98.00 | 1 844.00 |
AP Constructions | 41 893.00 | 26 486.00 | 15 407.00 | 41 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 257.00 | 77 545.00 | 30 712.00 | 108 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 893.00 | 112 096.00 | 37 797.00 | 149 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 212.00 | 217 873.00 | 84 339.00 | 302 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BT Marchandises | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 429.00 | | 181 429.00 | 181 429.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 149 085.00 | | 149 085.00 | 149 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 392.00 | | 369 392.00 | 369 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 604.00 | 217 873.00 | 453 731.00 | 671 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 482.00 | 135 882.00 | | 169 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 596.00 | 33 599.00 | | 19 596.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | 326.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 197 976.00 | 178 608.00 | | 197 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 932.00 | 48 273.00 | | 33 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 539.00 | 129 609.00 | | 144 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 741.00 | 88 500.00 | | 75 741.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 1 944.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 755.00 | 268 325.00 | | 255 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 731.00 | 446 933.00 | | 453 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 350.00 | 234 393.00 | | 236 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 382.00 | | 1 184 382.00 | 1 184 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 382.00 | | 1 184 382.00 | 1 184 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 353.00 | 391.00 | | 10 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | 286.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 581.00 | 676.00 | | 10 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 67.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 346.00 | 610.00 | | 10 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 4 074.00 | | 3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 470.00 | 1 199 244.00 | | 1 200 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 874.00 | 1 165 645.00 | | 1 180 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 596.00 | 33 599.00 | | 19 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 384.00 | 15 870.00 | | 17 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 638.00 | | 19 575.00 | 282 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 469.00 | | 19 575.00 | 280 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 652.00 | 32 221.00 | | 185 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 228.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 135.00 | 31 993.00 | | 184 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326.00 | | 228.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | 228.00 | 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 539.00 | 144 539.00 | | 144 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 181 429.00 | 181 429.00 | | 181 429.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 932.00 | 14 527.00 | 19 405.00 | 33 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 088.00 | 187 088.00 | | 187 088.00 |
VW T.V.A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 755.00 | 236 350.00 | 19 405.00 | 255 755.00 |