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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 1 546.00 | 1 529.00 | 3 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 076.00 | 1 299.00 | 12 777.00 | 14 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 004.00 | | 182 004.00 | 182 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 528.00 | 2 845.00 | 580 682.00 | 583 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 848.00 | | 227 848.00 | 227 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 376.00 | 2 845.00 | 808 530.00 | 811 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 384 340.00 | | 384 340.00 | 384 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 215 090.00 | 141 847.00 | | 215 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 535.00 | 78 272.00 | | 97 535.00 |
DL TOTAL (I) | 697 625.00 | 605 120.00 | | 697 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 612.00 | 29 231.00 | | 49 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 582.00 | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 046.00 | 16 902.00 | | 16 046.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 905.00 | 46 715.00 | | 110 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 530.00 | 651 836.00 | | 808 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 521.00 | 46 715.00 | | 101 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -888.00 | 3 054.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 385.00 | 223 188.00 | | 242 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 849.00 | 144 915.00 | | 144 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 535.00 | 78 272.00 | | 97 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 916.00 | 121 613.00 | | 481 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 076.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 076.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 915.00 | 104 460.00 | | 461 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 845.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 004.00 | | | 182 004.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 968.00 | 5 585.00 | 9 383.00 | 14 968.00 |
VI Groupe et associés | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 126.00 | 77 121.00 | 182 004.00 | 259 126.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 905.00 | 101 521.00 | 9 383.00 | 110 905.00 |