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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 43 444.00 | 156 555.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 416.00 | 14 530.00 | 1 886.00 | 16 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 974.00 | 65 453.00 | 368 520.00 | 433 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 324 298.00 | | 324 298.00 | 324 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 737.00 | | 403 737.00 | 403 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 711.00 | 65 453.00 | 772 258.00 | 837 711.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 416 679.00 | 465 961.00 | | 416 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 401.00 | -11 282.00 | | -31 401.00 |
DL TOTAL (I) | 770 278.00 | 839 679.00 | | 770 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 1 028.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115.00 | 11 529.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979.00 | 12 902.00 | | 1 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 258.00 | 852 582.00 | | 772 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 980.00 | 57.00 | | 4 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 76 700.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 814.00 | 76 757.00 | | 5 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 5 900.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 900.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 796.00 | 70 857.00 | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 484.00 | 148 482.00 | | 56 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 886.00 | 159 764.00 | | 87 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 401.00 | -11 282.00 | | -31 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 554.00 | | | 436 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 433 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 16 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 479.00 | | | 207 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 078.00 | | | 210 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 873.00 | 12 143.00 | 2 562.00 | 55 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 923.00 | 10 000.00 | | 40 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 949.00 | 2 143.00 | 2 562.00 | 14 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |