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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 6 977.00 | 501.00 | 7 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 996.00 | 11 475.00 | 7 520.00 | 18 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 248.00 | 18 453.00 | 110 794.00 | 129 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 232 276.00 | | 232 276.00 | 232 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 286.00 | | 788 286.00 | 788 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 534.00 | 18 453.00 | 899 081.00 | 917 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 473 440.00 | 290 543.00 | | 473 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 521.00 | 220 897.00 | | 30 521.00 |
DL TOTAL (I) | 888 961.00 | 896 440.00 | | 888 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 39 320.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 897.00 | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 834.00 | 21 969.00 | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 119.00 | 65 952.00 | | 10 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 081.00 | 962 393.00 | | 899 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 119.00 | 65 952.00 | | 10 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693.00 | | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 545.00 | 40 000.00 | | 454 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 549.00 | 40 000.00 | | 454 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 237.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 440.00 | 4 000.00 | | 374 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 441.00 | 4 237.00 | | 374 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 108.00 | 35 762.00 | | 80 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 309.00 | 444 133.00 | | 653 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 787.00 | 223 236.00 | | 622 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 521.00 | 220 897.00 | | 30 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 401.00 | | 6 928.00 | 710 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 081.00 | 102 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 081.00 | 129 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 2 728.00 | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 797.00 | | 4 199.00 | 14 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 853.00 | | | 690 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 385.00 | 6 068.00 | | 12 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 2 227.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 634.00 | 3 841.00 | | 7 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 852.00 | 91 010.00 | 86 841.00 | 177 852.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |