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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 33 444.00 | 166 555.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 996.00 | 14 949.00 | 4 047.00 | 18 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 554.00 | 55 873.00 | 380 681.00 | 436 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 391 837.00 | | 391 837.00 | 391 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 901.00 | | 471 901.00 | 471 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 455.00 | 55 873.00 | 852 582.00 | 908 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 465 961.00 | 473 440.00 | | 465 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 282.00 | 30 521.00 | | -11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 839 679.00 | 888 961.00 | | 839 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 693.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 591.00 | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 529.00 | 7 834.00 | | 11 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 902.00 | 10 119.00 | | 12 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 582.00 | 899 081.00 | | 852 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 902.00 | 10 119.00 | | 12 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 4.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 700.00 | 454 545.00 | | 76 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 757.00 | 454 549.00 | | 76 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | 374 440.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 374 441.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 857.00 | 80 108.00 | | 70 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 482.00 | 653 309.00 | | 148 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 764.00 | 622 787.00 | | 159 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 282.00 | 30 521.00 | | -11 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 248.00 | | 400 048.00 | 129 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 741.00 | 210 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 741.00 | 436 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 479.00 | | 200 000.00 | 7 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 772.00 | | 200 048.00 | 102 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 453.00 | 37 419.00 | | 18 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 33 945.00 | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 3 473.00 | | 11 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |