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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 215.00 | 534.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 797.00 | 4 447.00 | 10 349.00 | 14 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 109.00 | | 186 109.00 | 186 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 027.00 | 8 663.00 | 591 364.00 | 600 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 083.00 | | 205 083.00 | 205 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 111.00 | 8 663.00 | 796 447.00 | 805 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 394 340.00 | | 394 340.00 | 394 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 280 625.00 | 215 090.00 | | 280 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 917.00 | 97 535.00 | | 9 917.00 |
DL TOTAL (I) | 675 543.00 | 697 625.00 | | 675 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 385.00 | 14 974.00 | | 9 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 391.00 | 49 612.00 | | 84 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 2 674.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 520.00 | 16 046.00 | | 26 520.00 |
EA Autres dettes | | 27 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 904.00 | 110 905.00 | | 120 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 447.00 | 808 530.00 | | 796 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 139.00 | 101 521.00 | | 117 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 121.00 | 242 385.00 | | 167 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 203.00 | 144 849.00 | | 157 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 917.00 | 97 535.00 | | 9 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 528.00 | | 16 499.00 | 583 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | 1 674.00 | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 076.00 | | 720.00 | 14 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 375.00 | | 14 104.00 | 566 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 5 817.00 | | 2 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 2 668.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 3 148.00 | | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 383.00 | 5 618.00 | 3 764.00 | 9 383.00 |
VI Groupe et associés | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 999.00 | 80 890.00 | 186 109.00 | 266 999.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 904.00 | 117 139.00 | 3 764.00 | 120 904.00 |