| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 966.00 | 55 193.00 | 194 773.00 | 249 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 1 036.00 | 2 743.00 | 3 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 984.00 | 56 229.00 | 427 755.00 | 483 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 3 952.00 | 71 047.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 250 749.00 | | 250 749.00 | 250 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 883.00 | 3 952.00 | 326 930.00 | 330 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 868.00 | 60 182.00 | 754 686.00 | 814 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 348 378.00 | 416 679.00 | | 348 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | -31 401.00 | | 6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 740 319.00 | 770 278.00 | | 740 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 864.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 444.00 | 1 115.00 | | 13 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 366.00 | 1 979.00 | | 14 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 686.00 | 772 258.00 | | 754 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 366.00 | 1 979.00 | | 14 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 4 980.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 5 814.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 17.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | 5 796.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 746.00 | 56 484.00 | | 74 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 805.00 | 87 886.00 | | 67 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 940.00 | -31 402.00 | | 6 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 974.00 | | 153 493.00 | 433 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 277.00 | 230 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 482.00 | 483 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 479.00 | 249 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 726.00 | 3 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 479.00 | | 49 966.00 | 207 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 416.00 | | 3 090.00 | 16 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 078.00 | | 100 437.00 | 210 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 453.00 | 13 981.00 | 23 205.00 | 65 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 923.00 | 11 748.00 | 7 479.00 | 50 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | 2 232.00 | 15 726.00 | 14 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |