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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 797.00 | 7 634.00 | 7 162.00 | 14 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 483.00 | | 300 483.00 | 300 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 401.00 | 12 385.00 | 698 016.00 | 710 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
BZ Autres créances | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 105 372.00 | | 105 372.00 | 105 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 376.00 | | 264 376.00 | 264 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 778.00 | 12 385.00 | 962 393.00 | 974 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 340.00 | | 390 340.00 | 390 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 290 543.00 | 280 625.00 | | 290 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 897.00 | 9 917.00 | | 220 897.00 |
DL TOTAL (I) | 896 440.00 | 675 543.00 | | 896 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765.00 | 9 385.00 | | 3 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 320.00 | 84 391.00 | | 39 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 606.00 | | 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 969.00 | 26 520.00 | | 21 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 952.00 | 120 904.00 | | 65 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 393.00 | 796 447.00 | | 962 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 2.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 762.00 | 2.00 | | 35 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 133.00 | 167 121.00 | | 444 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 236.00 | 157 203.00 | | 223 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 897.00 | 9 917.00 | | 220 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 027.00 | | 114 374.00 | 600 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 690 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 710 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 479.00 | | 114 374.00 | 580 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 663.00 | 3 721.00 | | 8 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 534.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | 3 186.00 | | 4 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 483.00 | | 483.00 | 300 483.00 |
UX Autres créances clients | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VI Groupe et associés | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 487.00 | 89 004.00 | 300 483.00 | 389 487.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |