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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 611.00 | 361.00 | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 399 000.00 | 68 191.00 | 330 808.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 2 644.00 | 539.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 192.00 | 47 744.00 | 26 448.00 | 74 192.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 164.00 | 122 192.00 | 544 971.00 | 667 164.00 |
BT Marchandises | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BZ Autres créances | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
CF Disponibilités | 617 194.00 | | 617 194.00 | 617 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 653.00 | | 719 653.00 | 719 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 817.00 | 122 192.00 | 1 264 625.00 | 1 386 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 419.00 | | | 437 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
DL TOTAL (I) | 496 802.00 | | | 496 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 288.00 | | | 345 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
EA Autres dettes | 248 493.00 | | | 248 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 822.00 | | | 767 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 625.00 | | | 1 264 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 336.00 | | | 458 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 164.00 | | | 667 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 376.00 | | | 497 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 609.00 | 22 583.00 | | 99 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 131.00 | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 129.00 | 22 452.00 | | 96 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 887.00 | 285 887.00 | | 285 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 999.00 | 33 512.00 | 119 892.00 | 342 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 732.00 | 58 832.00 | 900.00 | 59 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 823.00 | 458 336.00 | 119 892.00 | 767 823.00 |