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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 419 000.00 | 126 850.00 | 292 149.00 | 419 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 4 804.00 | 1 689.00 | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 252.00 | 73 941.00 | 11 310.00 | 85 252.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 535.00 | 209 570.00 | 495 965.00 | 705 535.00 |
BT Marchandises | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CF Disponibilités | 738 568.00 | | 738 568.00 | 738 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 426.00 | | 814 426.00 | 814 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 961.00 | 209 570.00 | 1 310 391.00 | 1 519 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 555.00 | | | 217 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DL TOTAL (I) | 626 576.00 | | | 626 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 532.00 | | | 255 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 764.00 | | | 145 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 250 878.00 | | | 250 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 815.00 | | | 683 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 391.00 | | | 1 310 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 220.00 | | | 494 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 566.00 | | 29 370.00 | 804 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 400.00 | 705 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 400.00 | 535 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 888.00 | | | 168 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 778.00 | | 29 370.00 | 634 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 063.00 | 20 729.00 | 21 222.00 | 210 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 090.00 | 20 729.00 | 21 222.00 | 206 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 879.00 | 250 879.00 | | 250 879.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 593.00 | 54 998.00 | 136 410.00 | 244 593.00 |
VI Groupe et associés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 582.00 | | | 116 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 765.00 | 145 765.00 | | 145 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 130.00 | 32 230.00 | 900.00 | 33 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 815.00 | 494 220.00 | 136 410.00 | 683 815.00 |