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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 874.00 | 98.00 | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 399 000.00 | 97 451.00 | 301 548.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 938.00 | 10 764.00 | 122 174.00 | 132 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 882.00 | 63 242.00 | 16 639.00 | 79 882.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 609.00 | 175 333.00 | 627 276.00 | 802 609.00 |
BT Marchandises | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CF Disponibilités | 708 082.00 | | 708 082.00 | 708 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 753.00 | | 815 753.00 | 815 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 362.00 | 175 333.00 | 1 443 029.00 | 1 618 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 832.00 | | | 520 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
DL TOTAL (I) | 624 795.00 | | | 624 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 537.00 | | | 424 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
EA Autres dettes | 251 646.00 | | | 251 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 233.00 | | | 818 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 029.00 | | | 1 443 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 798.00 | | | 451 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 722.00 | | | 670 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 934.00 | | | 500 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 998.00 | 30 335.00 | | 144 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 131.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 255.00 | 30 204.00 | | 141 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 380.00 | 268 380.00 | | 268 380.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 182.00 | 62 748.00 | 231 582.00 | 424 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 874.00 | | | 171 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
VP Divers | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 942.00 | 64 042.00 | 900.00 | 64 942.00 |
VX Obligations cautionnées | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |