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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 574 000.00 | 144 328.00 | 429 671.00 | 574 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 5 583.00 | 911.00 | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 533.00 | 77 227.00 | 9 305.00 | 86 533.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 816.00 | 231 112.00 | 635 703.00 | 866 816.00 |
BT Marchandises | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CF Disponibilités | 802 007.00 | | 802 007.00 | 802 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 816.00 | 231 112.00 | 1 549 703.00 | 1 780 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 225 365.00 | | | 225 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DL TOTAL (I) | 682 261.00 | | | 682 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 504.00 | | | 358 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 628.00 | | | 189 628.00 |
EA Autres dettes | 237 081.00 | | | 237 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 442.00 | | | 867 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 703.00 | | | 1 549 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 715.00 | | | 549 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 536.00 | | 161 281.00 | 705 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 888.00 | | | 168 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 748.00 | | 161 281.00 | 535 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 570.00 | 21 543.00 | | 209 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 597.00 | 21 543.00 | | 205 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 280.00 | 267 280.00 | | 267 280.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 424.00 | 40 697.00 | 146 114.00 | 358 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -113 831.00 | | | -113 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 629.00 | 189 629.00 | | 189 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 144.00 | 67 244.00 | 900.00 | 68 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 442.00 | 549 715.00 | 146 114.00 | 867 442.00 |