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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 399 000.00 | 112 081.00 | 286 918.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 894.00 | 24 213.00 | 110 681.00 | 134 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 882.00 | 69 794.00 | 10 088.00 | 79 882.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 565.00 | 210 062.00 | 594 502.00 | 804 565.00 |
BT Marchandises | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
CF Disponibilités | 621 336.00 | | 621 336.00 | 621 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 020.00 | | 743 020.00 | 743 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 586.00 | 210 062.00 | 1 337 523.00 | 1 547 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 995.00 | | | 223 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 618 355.00 | | | 618 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 670.00 | | | 369 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 702.00 | | | 97 702.00 |
EA Autres dettes | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 168.00 | | | 719 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 523.00 | | | 1 337 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 092.00 | | | 422 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 609.00 | 1 956.00 | | 802 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 888.00 | | | 168 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 821.00 | 1 956.00 | | 632 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 333.00 | 34 730.00 | | 175 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 99.00 | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 459.00 | 34 631.00 | | 171 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 175.00 | 64 099.00 | 207 939.00 | 361 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 956.00 | 78 056.00 | 900.00 | 78 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 168.00 | 422 092.00 | 207 939.00 | 719 168.00 |