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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 743.00 | 229.00 | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 399 000.00 | 82 821.00 | 316 178.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 538.00 | 2 946.00 | 1 592.00 | 4 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 395.00 | 55 486.00 | 20 908.00 | 76 395.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 721.00 | 144 997.00 | 525 723.00 | 670 721.00 |
BT Marchandises | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BZ Autres créances | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
CF Disponibilités | 603 516.00 | | 603 516.00 | 603 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 903.00 | | 730 903.00 | 730 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 625.00 | 144 997.00 | 1 256 627.00 | 1 401 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 002.00 | | | 488 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
DL TOTAL (I) | 529 632.00 | | | 529 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 398.00 | | | 313 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
EA Autres dettes | 250 506.00 | | | 250 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 994.00 | | | 726 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 627.00 | | | 1 256 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 156.00 | | | 442 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 164.00 | | | 667 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 376.00 | | | 497 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 998.00 | 276 998.00 | | 276 998.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 487.00 | 29 649.00 | 122 539.00 | 309 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 383.00 | 83 483.00 | 900.00 | 84 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 995.00 | 442 157.00 | 122 539.00 | 721 995.00 |