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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
AN Terrains | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
AP Constructions | 602 975.00 | 165 110.00 | 437 865.00 | 602 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 495.00 | 6 155.00 | 340.00 | 6 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 518.00 | 80 959.00 | 7 558.00 | 88 518.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 301.00 | 256 197.00 | 643 103.00 | 899 301.00 |
BT Marchandises | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 73 896.00 | | 73 896.00 | 73 896.00 |
CF Disponibilités | 679 346.00 | | 679 346.00 | 679 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 098.00 | | 826 098.00 | 826 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 399.00 | 256 197.00 | 1 469 201.00 | 1 725 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 995.00 | 1 211.00 | | 3 995.00 |
DG Autres réserves | 258 267.00 | 225 366.00 | | 258 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 619.00 | 55 685.00 | | -11 619.00 |
DL TOTAL (I) | 650 642.00 | 682 262.00 | | 650 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 860.00 | 358 505.00 | | 348 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 685.00 | 30 575.00 | | 37 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 115.00 | 51 652.00 | | 38 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 229.00 | 189 629.00 | | 142 229.00 |
EA Autres dettes | 251 669.00 | 237 082.00 | | 251 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 559.00 | 867 442.00 | | 818 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 201.00 | 1 549 704.00 | | 1 469 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 559.00 | 867 442.00 | | 818 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 81.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 816.00 | | 32 484.00 | 866 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 888.00 | | | 168 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 028.00 | | 32 484.00 | 697 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 113.00 | 25 084.00 | | 231 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 140.00 | 25 084.00 | | 227 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 669.00 | 251 669.00 | | 251 669.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 552.00 | 348 552.00 | | 348 552.00 |
VI Groupe et associés | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
VW T.V.A. | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 559.00 | 818 559.00 | | 818 559.00 |