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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 557.00 | | 2 534 557.00 | 2 534 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740 773.00 | 411 517.00 | 329 257.00 | 740 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 037.00 | 132 251.00 | 126 786.00 | 259 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 398.00 | 344.00 | 249 054.00 | 249 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 998.00 | 729 198.00 | 3 967 800.00 | 4 696 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
BZ Autres créances | 1 270 943.00 | 914 136.00 | 356 806.00 | 1 270 943.00 |
CF Disponibilités | 863 017.00 | | 863 017.00 | 863 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 808.00 | 914 136.00 | 1 499 672.00 | 2 413 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 110 806.00 | 1 643 335.00 | 5 467 471.00 | 7 110 806.00 |
CU Autres participations | 909 352.00 | 185 000.00 | 724 352.00 | 909 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317 441.00 | 2 765 994.00 | | 2 317 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 123 180.00 | 198 762.00 | | 1 123 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 779.00 | 1 234 418.00 | | 380 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 801.00 | 4 368 574.00 | | 3 990 801.00 |
DO TOTAL (II) | -14 352.00 | -8 708.00 | | -14 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 204.00 | 166 508.00 | | 200 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 1 772.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 337.00 | 417 638.00 | | 1 278 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | 26 574.00 | | 28 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 741.00 | 143 135.00 | | 169 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 136.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 670.00 | 617 255.00 | | 1 476 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 471.00 | 4 985 829.00 | | 5 467 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 670.00 | 617 255.00 | | 1 476 670.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 766 547.00 | 296 609.00 | | 766 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 950 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 337.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 334.00 | 282 119.00 | | 248 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 334.00 | -264 486.00 | | -248 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 961.00 | 55 260.00 | | 60 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 463.00 | -70 655.00 | | -80 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 979.00 | 2 514 659.00 | | 1 642 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 200.00 | 1 280 242.00 | | 1 262 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 779.00 | 1 234 418.00 | | 380 779.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -59 267.00 | -355 600.00 | | -59 267.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 756 383.00 | 285 077.00 | | 756 383.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 164.00 | -11 531.00 | | -10 164.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 756 383.00 | 285 077.00 | | 756 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 517.00 | 89 337.00 | | 454 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 776.00 | 44 475.00 | | 87 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 337.00 | 1 278 337.00 | | 1 278 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 943.00 | 356 806.00 | 914 136.00 | 1 270 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 670.00 | 1 476 670.00 | | 1 476 670.00 |