| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 032.00 | 557 761.00 | 209 271.00 | 767 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 601.00 | 117 388.00 | 137 213.00 | 254 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 949 405.00 | | 949 405.00 | 949 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407 515.00 | | 2 407 515.00 | 2 407 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 991.00 | 675 235.00 | 4 517 755.00 | 5 192 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 720.00 | | 79 720.00 | 79 720.00 |
BZ Autres créances | 3 508 727.00 | | 3 508 727.00 | 3 508 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 744 625.00 | | 744 625.00 | 744 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 366.00 | | 4 584 366.00 | 4 584 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 777 357.00 | 675 235.00 | 9 102 121.00 | 9 777 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 814 352.00 | | 814 352.00 | 814 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317 441.00 | 2 317 441.00 | | 2 317 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 995 322.00 | 1 995 322.00 | | 1 995 322.00 |
DH Report à nouveau | 464 013.00 | 43 162.00 | | 464 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164 443.00 | 420 851.00 | | 3 164 443.00 |
DL TOTAL (I) | 8 110 620.00 | 4 946 177.00 | | 8 110 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 943.00 | 61 121.00 | | 30 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 459.00 | 3 917 509.00 | | 826 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 21 819.00 | | 26 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 177.00 | 84 760.00 | | 107 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 501.00 | 4 085 210.00 | | 991 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 102 121.00 | 9 031 386.00 | | 9 102 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 501.00 | 4 054 609.00 | | 991 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 416 950.00 | | 416 950.00 | 416 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 950.00 | | 416 950.00 | 416 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 796 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 285 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -11 707.00 | | -40 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 462.00 | 36 017.00 | | 44 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 736.00 | -108 406.00 | | 36 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 311.00 | 1 010 058.00 | | 4 253 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 868.00 | 589 207.00 | | 1 088 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 164 443.00 | 420 851.00 | | 3 164 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 374.00 | | 115 410.00 | 5 199 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 540.00 | 4 171 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 793.00 | 5 192 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 253.00 | 767 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 371.00 | | | 878 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 191.00 | | 45 410.00 | 209 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111 811.00 | | 70 000.00 | 4 111 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 500.00 | 100 988.00 | 111 253.00 | 685 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 463.00 | 63 638.00 | 111 253.00 | 605 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 038.00 | 37 351.00 | | 80 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 949 405.00 | | 949 405.00 | 949 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VC Groupe et associés | 3 437 907.00 | 3 437 907.00 | | 3 437 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VI Groupe et associés | 826 459.00 | 826 459.00 | | 826 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 616.00 | 3 589 741.00 | 959 875.00 | 4 549 616.00 |
VW T.V.A. | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 501.00 | 991 501.00 | | 991 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
ST Autres comptes | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
YT Sous‐traitance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |