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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 878 285.00 | 541 738.00 | 336 547.00 | 878 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 191.00 | 83 091.00 | 164 101.00 | 247 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 257.00 | | 1 005 257.00 | 1 005 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407 515.00 | | 2 407 515.00 | 2 407 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 687.00 | 624 915.00 | 4 657 771.00 | 5 282 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 489.00 | | 212 489.00 | 212 489.00 |
BZ Autres créances | 4 093 422.00 | | 4 093 422.00 | 4 093 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 911.00 | | 4 393 911.00 | 4 393 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 676 598.00 | 624 915.00 | 9 051 683.00 | 9 676 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 744 352.00 | | 744 352.00 | 744 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317 441.00 | 2 317 441.00 | | 2 317 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 995 322.00 | 1 193 960.00 | | 1 995 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 162.00 | 1 101 363.00 | | 193 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 326.00 | 4 782 164.00 | | 4 675 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 979.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 979.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 520.00 | 11.00 | | 91 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626 893.00 | 2 419 819.00 | | 3 626 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 425.00 | 29 226.00 | | 27 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 065.00 | 193 165.00 | | 308 065.00 |
EA Autres dettes | 322 454.00 | 130 718.00 | | 322 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 357.00 | 2 772 939.00 | | 4 376 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 051 683.00 | 7 579 082.00 | | 9 051 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 315 256.00 | 2 772 939.00 | | 4 315 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 587 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 231.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 17 644.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 650.00 | 19 500.00 | | 64 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133 344.00 | | | 2 133 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198 056.00 | 37 144.00 | | 2 198 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681 555.00 | 26 387.00 | | 1 681 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 235.00 | 580 314.00 | | 397 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230 350.00 | 606 702.00 | | 2 230 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 294.00 | -569 557.00 | | -32 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 096.00 | 65 532.00 | | 100 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 312.00 | -696 033.00 | | -75 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 894.00 | 2 470 983.00 | | 3 262 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 732.00 | 1 369 621.00 | | 3 069 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 162.00 | 1 101 363.00 | | 193 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 223.00 | 583 806.00 | 583 113.00 | 624 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 187.00 | 63 638.00 | | 478 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 036.00 | 520 168.00 | 583 113.00 | 146 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 979.00 | 39 150.00 | 63 129.00 | 23 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641 472.00 | 428 743.00 | 2 070 215.00 | 1 641 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 451.00 | 467 893.00 | 2 133 344.00 | 1 665 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 454.00 | 322 454.00 | | 322 454.00 |
UX Autres créances clients | 212 489.00 | 212 489.00 | | 212 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 520.00 | 30 419.00 | 61 101.00 | 91 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 626 893.00 | 3 626 893.00 | | 3 626 893.00 |
VP Divers | 3 843 422.00 | 3 843 422.00 | | 3 843 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 065.00 | 308 065.00 | | 308 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 683.00 | 4 055 911.00 | 3 412 772.00 | 7 468 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 357.00 | 4 315 256.00 | 61 101.00 | 4 376 357.00 |