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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 878 285.00 | 605 376.00 | 272 909.00 | 878 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 191.00 | 80 038.00 | 129 154.00 | 209 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 945.00 | | 959 945.00 | 959 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407 515.00 | | 2 407 515.00 | 2 407 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 374.00 | 685 500.00 | 4 513 874.00 | 5 199 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
BZ Autres créances | 3 411 362.00 | | 3 411 362.00 | 3 411 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 809 392.00 | | 809 392.00 | 809 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 512.00 | | 4 517 512.00 | 4 517 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 886.00 | 685 500.00 | 9 031 386.00 | 9 716 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 744 352.00 | | 744 352.00 | 744 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317 441.00 | 2 317 441.00 | | 2 317 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 995 322.00 | 1 995 322.00 | | 1 995 322.00 |
DH Report à nouveau | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 851.00 | 193 162.00 | | 420 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 177.00 | 4 675 326.00 | | 4 946 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 121.00 | 91 520.00 | | 61 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917 509.00 | 3 626 893.00 | | 3 917 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 27 425.00 | | 21 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 760.00 | 308 065.00 | | 84 760.00 |
EA Autres dettes | | 322 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 085 210.00 | 4 376 357.00 | | 4 085 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 031 386.00 | 9 051 683.00 | | 9 031 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 609.00 | 4 315 256.00 | | 4 054 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 439 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 62.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 64 650.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 293.00 | 2 198 056.00 | | 13 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 681 555.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 397 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 2 230 350.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 707.00 | -32 294.00 | | -11 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 017.00 | 100 096.00 | | 36 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 406.00 | -75 312.00 | | -108 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 058.00 | 3 262 894.00 | | 1 010 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 207.00 | 3 069 732.00 | | 589 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 851.00 | 193 162.00 | | 420 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 916.00 | 98 585.00 | 38 000.00 | 624 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 825.00 | 63 638.00 | | 541 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 091.00 | 34 947.00 | 38 000.00 | 83 091.00 |