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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 032.00 | 657 807.00 | 109 225.00 | 767 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 354.00 | 184 823.00 | 70 531.00 | 255 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 947 091.00 | | 947 091.00 | 947 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 420.00 | | 250 420.00 | 250 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407 020.00 | | 2 407 020.00 | 2 407 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 355.00 | 842 716.00 | 4 598 639.00 | 5 441 355.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 519 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 215.00 | | 146 215.00 | 146 215.00 |
BZ Autres créances | 3 854 886.00 | | 3 854 886.00 | 3 854 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 869 851.00 | |
CF Disponibilités | 194 351.00 | | 194 351.00 | 194 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 356.00 | | 4 197 356.00 | 4 197 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638 712.00 | 842 716.00 | 8 795 995.00 | 9 638 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 814 352.00 | | 814 352.00 | 814 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317 441.00 | 2 317 441.00 | | 2 317 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 775 012.00 | 1 995 322.00 | | 1 775 012.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 456.00 | 3 128 456.00 | | 3 128 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 399.00 | 179 690.00 | | 217 399.00 |
DL TOTAL (I) | 7 607 709.00 | 7 790 310.00 | | 7 607 709.00 |
DP Provisions pour risques | 80 338.00 | 195 966.00 | | 80 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 338.00 | 195 966.00 | | 80 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 435.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 590.00 | 1 191 965.00 | | 1 052 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 392.00 | 27 621.00 | | 33 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 861.00 | 112 237.00 | | 101 861.00 |
EA Autres dettes | | 61 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 286.00 | 1 394 087.00 | | 1 188 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 995.00 | 9 184 396.00 | | 8 795 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 286.00 | 1 394 087.00 | | 1 188 286.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 345 523.00 | 478 759.00 | | 345 523.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 49 003.00 | 49 912.00 | | 49 003.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 49 003.00 | 49 912.00 | | 49 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 337 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 351 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 693 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 586.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 963.00 | 143 870.00 | | 5 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | 143 870.00 | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 523.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 095.00 | 53 744.00 | | 28 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 455.00 | 134 471.00 | | 35 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 672.00 | 966 889.00 | | 856 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 272.00 | 787 200.00 | | 639 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 399.00 | 179 690.00 | | 217 399.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 344 774.00 | 496 884.00 | | 344 774.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 344 774.00 | 496 884.00 | | 344 774.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -749.00 | 18 125.00 | | -749.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 345 523.00 | 478 759.00 | | 345 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431 627.00 | | 48 729.00 | 5 431 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 4 418 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 5 441 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 118.00 | | | 767 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 601.00 | | 753.00 | 254 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409 907.00 | | 47 976.00 | 4 409 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 130.00 | 68 587.00 | | 774 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 485.00 | 36 409.00 | | 621 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 645.00 | 32 178.00 | | 152 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
UX Autres créances clients | 146 215.00 | 146 215.00 | | 146 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 590.00 | 1 052 590.00 | | 1 052 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854 886.00 | 3 854 886.00 | | 3 854 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 101.00 | 4 001 101.00 | | 4 001 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 286.00 | 1 188 286.00 | | 1 188 286.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 101 861.00 | 101 861.00 | | 101 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |