| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 878 285.00 | 478 101.00 | 400 184.00 | 878 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 082.00 | 146 036.00 | 72 046.00 | 218 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 917 936.00 | | 917 936.00 | 917 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401 335.00 | | 2 401 335.00 | 2 401 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 076.00 | 795 223.00 | 4 535 853.00 | 5 331 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 143.00 | 33 620.00 | 132 523.00 | 166 143.00 |
BZ Autres créances | 3 640 787.00 | 1 436 852.00 | 2 203 936.00 | 3 640 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 452 910.00 | | 452 910.00 | 452 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 700.00 | 1 470 472.00 | 3 043 229.00 | 4 513 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 777.00 | 2 265 695.00 | 7 579 082.00 | 9 844 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915 352.00 | 171 000.00 | 744 352.00 | 915 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317 441.00 | 2 317 441.00 | | 2 317 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 193 960.00 | 1 123 180.00 | | 1 193 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 363.00 | 380 779.00 | | 1 101 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 164.00 | 3 990 801.00 | | 4 782 164.00 |
DP Provisions pour risques | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 819.00 | 1 278 337.00 | | 2 419 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 226.00 | 28 580.00 | | 29 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 165.00 | 169 741.00 | | 193 165.00 |
EA Autres dettes | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 939.00 | 1 476 670.00 | | 2 772 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 579 082.00 | 5 467 471.00 | | 7 579 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 939.00 | 1 476 670.00 | | 2 772 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 759 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 936.00 | |
GE Autres charges | | | 10 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 702.00 | 248 334.00 | | 606 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 557.00 | -248 334.00 | | -569 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 532.00 | 60 961.00 | | 65 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696 033.00 | -80 463.00 | | -696 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 983.00 | 1 642 979.00 | | 2 470 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 621.00 | 1 262 200.00 | | 1 369 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 363.00 | 380 779.00 | | 1 101 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 854.00 | 108 936.00 | 28 568.00 | 543 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 603.00 | 66 584.00 | | 411 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 251.00 | 42 352.00 | 28 568.00 | 132 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 480.00 | 556 335.00 | 14 344.00 | 1 099 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 480.00 | 580 314.00 | 14 344.00 | 1 099 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 718.00 | 130 718.00 | | 130 718.00 |
UX Autres créances clients | 166 143.00 | | | 166 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 2 419 819.00 | 2 419 819.00 | | 2 419 819.00 |
VP Divers | 3 640 787.00 | | | 3 640 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 165.00 | 193 165.00 | | 193 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 201.00 | 3 766 707.00 | 3 359 494.00 | 7 126 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 939.00 | 2 772 939.00 | | 2 772 939.00 |