| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 032.00 | 621 399.00 | 145 633.00 | 767 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 601.00 | 152 645.00 | 101 956.00 | 254 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 938 528.00 | | 938 528.00 | 938 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 009.00 | | 250 009.00 | 250 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407 020.00 | | 2 407 020.00 | 2 407 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431 627.00 | 774 130.00 | 4 657 497.00 | 5 431 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 595.00 | | 96 595.00 | 96 595.00 |
BZ Autres créances | 3 996 461.00 | | 3 996 461.00 | 3 996 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 432 590.00 | | 432 590.00 | 432 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 899.00 | | 4 526 899.00 | 4 526 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 958 526.00 | 774 130.00 | 9 184 396.00 | 9 958 526.00 |
CU Autres participations | 814 352.00 | | 814 352.00 | 814 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317 441.00 | 2 317 441.00 | | 2 317 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 995 322.00 | 1 995 322.00 | | 1 995 322.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 456.00 | 464 013.00 | | 3 128 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 690.00 | 3 164 443.00 | | 179 690.00 |
DL TOTAL (I) | 7 790 310.00 | 8 110 620.00 | | 7 790 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 30 943.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 965.00 | 826 459.00 | | 1 191 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 621.00 | 26 923.00 | | 27 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 237.00 | 107 177.00 | | 112 237.00 |
EA Autres dettes | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 087.00 | 991 501.00 | | 1 394 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 184 396.00 | 9 102 121.00 | | 9 184 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 087.00 | 991 501.00 | | 1 394 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 050.00 | | 384 050.00 | 384 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 050.00 | | 384 050.00 | 384 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 519.00 | 27 035.00 | | 29 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -40 000.00 | | 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 744.00 | 44 462.00 | | 53 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 471.00 | 36 736.00 | | 134 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 889.00 | 4 253 311.00 | | 966 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 200.00 | 1 088 868.00 | | 787 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 690.00 | 3 164 443.00 | | 179 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 990.00 | | 250 110.00 | 5 192 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 474.00 | 4 409 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 474.00 | 5 431 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 118.00 | | | 767 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 601.00 | | | 254 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171 271.00 | | 250 110.00 | 4 171 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 235.00 | 98 895.00 | | 675 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 847.00 | 63 638.00 | | 557 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 388.00 | 35 257.00 | | 117 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 938 528.00 | | 938 528.00 | 938 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VC Groupe et associés | 3 990 982.00 | | 3 990 982.00 | 3 990 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 965.00 | 1 191 965.00 | | 1 191 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 812.00 | 103 327.00 | 4 939 484.00 | 5 042 812.00 |
VW T.V.A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 087.00 | 1 394 087.00 | | 1 394 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
ST Autres comptes | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YT Sous‐traitance | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |