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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 804.00 | 9 235.00 | 79 568.00 | 88 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 598.00 | 10 993.00 | 58 605.00 | 69 598.00 |
AX Avances et acomptes | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 231.00 | | 306 231.00 | 306 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 637.00 | 20 229.00 | 920 407.00 | 940 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BZ Autres créances | 332 221.00 | | 332 221.00 | 332 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 490.00 | 2 975.00 | 862 514.00 | 865 490.00 |
CF Disponibilités | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 407.00 | 2 975.00 | 1 222 432.00 | 1 225 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 044.00 | 23 204.00 | 2 142 839.00 | 2 166 044.00 |
CU Autres participations | 360 003.00 | | 360 003.00 | 360 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 480.00 | | | 299 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 613.00 | | | 1 459 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 330.00 | | | 181 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 259.00 | | | 2 056 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 580.00 | | | 86 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 839.00 | | | 2 142 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 179 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 374.00 | | | 263 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 330.00 | | | 181 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 008.00 | | 204 764.00 | 743 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 666 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 136.00 | 940 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 274 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 612.00 | | 175 926.00 | 99 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 396.00 | | 28 837.00 | 643 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 397.00 | 6 967.00 | 1 136.00 | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 397.00 | 6 967.00 | 1 136.00 | 14 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 231.00 | | | 306 231.00 |
UX Autres créances clients | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VC Groupe et associés | 120 596.00 | | | 120 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 170.00 | 10 033.00 | 30 137.00 | 40 170.00 |
VI Groupe et associés | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829.00 | | | 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 434.00 | | | 191 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 878.00 | 35 617.00 | 618 261.00 | 653 878.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 580.00 | 19 941.00 | 66 639.00 | 86 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
ST Autres comptes | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |