| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 804.00 | 13 971.00 | 74 832.00 | 88 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 598.00 | 23 078.00 | 46 520.00 | 69 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
AX Avances et acomptes | 431 972.00 | | 431 972.00 | 431 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 231.00 | | 306 231.00 | 306 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 487.00 | 37 050.00 | 1 222 436.00 | 1 259 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BZ Autres créances | 226 433.00 | | 226 433.00 | 226 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 760.00 | 2 975.00 | 507 785.00 | 510 760.00 |
CF Disponibilités | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 926.00 | 2 975.00 | 801 951.00 | 804 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 413.00 | 40 026.00 | 2 024 387.00 | 2 064 413.00 |
CU Autres participations | 360 005.00 | | 360 005.00 | 360 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 948.00 | 28 000.00 | | 29 948.00 |
DG Autres réserves | 1 528 996.00 | 1 459 613.00 | | 1 528 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 175.00 | 181 330.00 | | -33 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 083.00 | 2 056 259.00 | | 1 913 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 137.00 | 40 170.00 | | 30 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 402.00 | 36 856.00 | | 73 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 3 852.00 | | 5 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114.00 | 5 700.00 | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 303.00 | 86 580.00 | | 111 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 387.00 | 2 142 839.00 | | 2 024 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 351.00 | 19 941.00 | | 91 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 16 939.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 727.00 | 49 122.00 | | 33 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 815.00 | 263 372.00 | | 43 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 990.00 | 82 043.00 | | 76 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 175.00 | 181 330.00 | | -33 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 802.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 637.00 | | 318 850.00 | 940 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 403.00 | | 318 848.00 | 274 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 234.00 | | 2.00 | 666 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 229.00 | 16 821.00 | | 20 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 229.00 | 16 821.00 | | 20 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 231.00 | | | 306 231.00 |
UX Autres créances clients | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VC Groupe et associés | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 137.00 | 10 184.00 | 19 952.00 | 30 137.00 |
VI Groupe et associés | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 951.00 | | | 195 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 293.00 | 248 062.00 | 306 231.00 | 554 293.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 303.00 | 91 351.00 | 19 952.00 | 111 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
ST Autres comptes | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |