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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 804.00 | 23 443.00 | 65 360.00 | 88 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 598.00 | 47 221.00 | 22 377.00 | 69 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
AX Avances et acomptes | 453 015.00 | | 453 015.00 | 453 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 497.00 | 70 665.00 | 1 375 832.00 | 1 446 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 208 783.00 | | 208 783.00 | 208 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 866.00 | | 601 866.00 | 601 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 363.00 | 70 665.00 | 1 977 698.00 | 2 048 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 832.00 | | | 205 832.00 |
CU Autres participations | 360 005.00 | | 360 005.00 | 360 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
DG Autres réserves | 1 218 591.00 | 1 385 820.00 | | 1 218 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 889.00 | -57 228.00 | | 79 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 744.00 | 1 745 854.00 | | 1 715 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 614.00 | 19 952.00 | | 9 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 749.00 | 204 760.00 | | 246 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 5 863.00 | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | 1 964.00 | | 905.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 954.00 | 232 917.00 | | 261 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 698.00 | 1 978 772.00 | | 1 977 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 204.00 | 18 165.00 | | 15 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 144 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 975.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 975.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 975.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 870.00 | 31 959.00 | | 26 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 564.00 | 16 177.00 | | 154 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 674.00 | 73 406.00 | | 74 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 889.00 | -57 228.00 | | 79 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 974.00 | | 21 523.00 | 1 424 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 771.00 | | 21 523.00 | 592 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 203.00 | | | 832 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 871.00 | 16 793.00 | | 53 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 871.00 | 16 793.00 | | 53 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VI Groupe et associés | 246 394.00 | | 246 394.00 | 246 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 692.00 | 540.00 | 203 152.00 | 203 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 692.00 | 7 662.00 | 678 030.00 | 685 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 954.00 | 15 204.00 | 246 394.00 | 261 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |