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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 367 317.00 | 38 630.00 | 328 686.00 | 367 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 477.00 | 66 666.00 | 63 810.00 | 130 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 497.00 | 105 296.00 | 1 341 200.00 | 1 446 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BZ Autres créances | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 792.00 | | 278 792.00 | 278 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 608.00 | | 506 608.00 | 506 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 106.00 | 105 296.00 | 1 847 809.00 | 1 953 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 151.00 | | | 203 151.00 |
CU Autres participations | 360 005.00 | | 360 005.00 | 360 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
DG Autres réserves | 1 138 481.00 | 1 218 591.00 | | 1 138 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 859.00 | 79 889.00 | | 85 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 603.00 | 1 715 744.00 | | 1 641 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 734.00 | 246 749.00 | | 201 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 4 685.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 205.00 | 261 953.00 | | 206 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 809.00 | 1 977 698.00 | | 1 847 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | 26 870.00 | | 17 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 516.00 | 10 550.00 | | 16 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -69 343.00 | -69 339.00 | | -69 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 859.00 | 79 889.00 | | 85 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
UX Autres créances clients | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VI Groupe et associés | 201 379.00 | | 201 379.00 | 201 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 215.00 | 4 063.00 | 203 152.00 | 207 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 014.00 | 24 664.00 | 675 350.00 | 700 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 205.00 | 4 826.00 | 201 379.00 | 206 205.00 |