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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 367 317.00 | 69 003.00 | 298 313.00 | 367 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 118.00 | 61 528.00 | 88 589.00 | 150 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 138.00 | 130 532.00 | 1 335 606.00 | 1 466 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 104.00 | | 451 104.00 | 451 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 242.00 | 130 532.00 | 1 786 710.00 | 1 917 242.00 |
CU Autres participations | 360 005.00 | | 360 005.00 | 360 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
DG Autres réserves | 1 065 188.00 | 1 114 340.00 | | 1 065 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 324.00 | 60 847.00 | | 60 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 775.00 | 1 592 451.00 | | 1 542 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 251.00 | 39 651.00 | | 27 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 578.00 | 208 883.00 | | 210 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 5 652.00 | | 3 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105.00 | 13 544.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 934.00 | 267 731.00 | | 243 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 710.00 | 1 860 183.00 | | 1 786 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 713.00 | 31 596.00 | | 18 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 153 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 8 757.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 18 242.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 017.00 | 32 057.00 | | 24 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 361.00 | 38 873.00 | | 11 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -48 963.00 | -21 974.00 | | -48 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 324.00 | 60 847.00 | | 60 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
UX Autres créances clients | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 252.00 | 12 512.00 | 14 740.00 | 27 252.00 |
VI Groupe et associés | 210 188.00 | 97.00 | | 210 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 420.00 | 17 222.00 | 472 198.00 | 489 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 934.00 | 18 713.00 | 14 740.00 | 243 934.00 |