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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 367 317.00 | 53 816.00 | 313 500.00 | 367 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 242.00 | 38 582.00 | 108 659.00 | 147 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 262.00 | 92 399.00 | 1 370 863.00 | 1 463 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CF Disponibilités | 473 577.00 | | 473 577.00 | 473 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 319.00 | | 489 319.00 | 489 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 582.00 | 92 399.00 | 1 860 183.00 | 1 952 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
CU Autres participations | 360 005.00 | | 360 005.00 | 360 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
DG Autres réserves | 1 114 340.00 | 1 138 481.00 | | 1 114 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 847.00 | 85 859.00 | | 60 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 451.00 | 1 641 603.00 | | 1 592 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 883.00 | 201 734.00 | | 208 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 3 566.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 544.00 | 905.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 731.00 | 206 205.00 | | 267 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 183.00 | 1 847 809.00 | | 1 860 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 596.00 | 4 826.00 | | 31 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 057.00 | 17 684.00 | | 32 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 990.00 | 162 404.00 | | 169 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 143.00 | 76 545.00 | | 109 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 847.00 | 85 859.00 | | 60 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
UX Autres créances clients | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 652.00 | 12 400.00 | 27 252.00 | 39 652.00 |
VI Groupe et associés | 208 883.00 | | 208 883.00 | 208 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 941.00 | 10 351.00 | 477 590.00 | 487 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 732.00 | 31 597.00 | 236 135.00 | 267 732.00 |