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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 804.00 | 18 707.00 | 70 096.00 | 88 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 598.00 | 35 164.00 | 34 434.00 | 69 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
AX Avances et acomptes | 431 492.00 | | 431 492.00 | 431 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 974.00 | 53 871.00 | 1 371 102.00 | 1 424 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 203 287.00 | | 203 287.00 | 203 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 785.00 | | 357 785.00 | 357 785.00 |
CF Disponibilités | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 669.00 | | 607 669.00 | 607 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 644.00 | 53 871.00 | 1 978 772.00 | 2 032 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 848.00 | | | 200 848.00 |
CU Autres participations | 360 005.00 | | 360 005.00 | 360 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
DG Autres réserves | 1 385 820.00 | 1 528 996.00 | | 1 385 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 228.00 | -33 175.00 | | -57 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 854.00 | 1 913 083.00 | | 1 745 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 952.00 | 30 137.00 | | 19 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 760.00 | 73 402.00 | | 204 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 169.00 | | 5 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964.00 | 2 114.00 | | 1 964.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 480.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 917.00 | 111 303.00 | | 232 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 772.00 | 2 024 387.00 | | 1 978 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 165.00 | 91 351.00 | | 18 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 495.00 | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 495.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | -495.00 | | -2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 959.00 | 33 727.00 | | 31 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 177.00 | 43 815.00 | | 16 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 406.00 | 76 990.00 | | 73 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 228.00 | -33 175.00 | | -57 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 487.00 | | 165 966.00 | 1 259 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 1 424 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 592 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 251.00 | | | 593 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 236.00 | | 165 966.00 | 666 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 050.00 | 16 821.00 | | 37 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 050.00 | 16 821.00 | | 37 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 952.00 | 10 338.00 | 9 614.00 | 19 952.00 |
VI Groupe et associés | 204 405.00 | -376.00 | 204 782.00 | 204 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 168.00 | | 199 168.00 | 199 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 402.00 | 5 356.00 | 673 046.00 | 678 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 917.00 | 18 165.00 | 214 396.00 | 232 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
ST Autres comptes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791.00 | | | 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |