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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 117.00 | 9 722.00 | 19 395.00 | 29 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 593.00 | 40 525.00 | 11 067.00 | 51 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 641.00 | 128 019.00 | 167 622.00 | 295 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 791.00 | 179 920.00 | 219 871.00 | 399 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 857.00 | 1 060.00 | 166 797.00 | 167 857.00 |
BT Marchandises | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 793.00 | 4 218.00 | 328 575.00 | 332 793.00 |
BZ Autres créances | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
CF Disponibilités | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 497.00 | 5 278.00 | 608 219.00 | 613 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 288.00 | 185 198.00 | 828 091.00 | 1 013 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 346.00 | 114 434.00 | | 73 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 692.00 | 58 911.00 | | -18 692.00 |
DL TOTAL (I) | 198 654.00 | 217 346.00 | | 198 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 436.00 | 125 916.00 | | 189 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 373.00 | 30 237.00 | | 16 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 982.00 | 275 441.00 | | 178 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 160.00 | 192 079.00 | | 141 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 493.00 | | |
EA Autres dettes | 26 460.00 | 3 466.00 | | 26 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 437.00 | 633 643.00 | | 629 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 091.00 | 850 989.00 | | 828 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 596.00 | | 91 344.00 | 339 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 991.00 | 13 157.00 | 399 791.00 | 17 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 991.00 | 12 937.00 | 347 234.00 | 17 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 319.00 | | 89 843.00 | 288 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 501.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 034.00 | 51 408.00 | 12 522.00 | 141 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 5 889.00 | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 547.00 | 45 519.00 | 12 522.00 | 135 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 460.00 | 400.00 | 1 800.00 | 2 460.00 |
6T Sur comptes clients | 6 968.00 | 353.00 | 3 103.00 | 6 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 428.00 | 753.00 | 4 903.00 | 9 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 428.00 | 753.00 | 4 903.00 | 9 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | 4 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 982.00 | 178 982.00 | | 178 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 1 280.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 327 324.00 | | | 327 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 868.00 | 145 420.00 | 12 535.00 | 177 868.00 |
VI Groupe et associés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
VP Divers | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 430.00 | 410 060.00 | 1 370.00 | 411 430.00 |
VW T.V.A. | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 437.00 | 596 989.00 | 12 535.00 | 629 437.00 |