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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 603.00 | 3 397.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 382.00 | 45 180.00 | 22 202.00 | 67 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 390.00 | 211 971.00 | 151 419.00 | 363 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 953.00 | 265 457.00 | 201 496.00 | 466 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 345.00 | 2 244.00 | 359 101.00 | 361 345.00 |
BT Marchandises | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 983.00 | | 541 983.00 | 541 983.00 |
BZ Autres créances | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
CF Disponibilités | 150 171.00 | | 150 171.00 | 150 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 879.00 | 2 244.00 | 1 176 635.00 | 1 178 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 832.00 | 267 701.00 | 1 378 131.00 | 1 645 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 97 396.00 | 77 249.00 | | 97 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 690.00 | 40 433.00 | | 60 690.00 |
DL TOTAL (I) | 312 086.00 | 271 682.00 | | 312 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 123.00 | 322 318.00 | | 258 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 577.00 | 32 001.00 | | 54 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 711.00 | 284 400.00 | | 399 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 988.00 | 271 486.00 | | 326 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 617.00 | | |
EA Autres dettes | 26 645.00 | 42 065.00 | | 26 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 045.00 | 954 886.00 | | 1 066 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 131.00 | 1 226 567.00 | | 1 378 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 045.00 | 884 389.00 | | 1 066 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 792.00 | | 62 961.00 | 430 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 466 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 30 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 065.00 | 430 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 877.00 | | 61 960.00 | 394 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 478.00 | | 1 001.00 | 4 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 303.00 | 47 954.00 | 26 800.00 | 244 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 1 571.00 | 735.00 | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 834.00 | 46 383.00 | 26 065.00 | 236 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 469.00 | 2 244.00 | 1 469.00 | 1 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469.00 | 2 244.00 | 1 469.00 | 1 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469.00 | 2 244.00 | 1 469.00 | 1 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | 1 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 711.00 | 399 711.00 | | 399 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 144.00 | 89 144.00 | | 89 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 541 983.00 | 541 983.00 | | 541 983.00 |
VB T. V. A. | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VC Groupe et associés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 739.00 | 141 739.00 | | 141 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
VI Groupe et associés | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593.00 | | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 487.00 | 631 487.00 | | 631 487.00 |
VW T.V.A. | 141 131.00 | 141 131.00 | | 141 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 045.00 | 1 066 045.00 | | 1 066 045.00 |