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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 3 784.00 | 4 296.00 | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 803.00 | 2 197.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 940.00 | 48 876.00 | 28 065.00 | 76 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 231.00 | 209 479.00 | 153 753.00 | 363 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 610.00 | 265 942.00 | 216 669.00 | 482 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 953.00 | 2 557.00 | 360 395.00 | 362 953.00 |
BT Marchandises | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 417.00 | 5 008.00 | 609 409.00 | 614 417.00 |
BZ Autres créances | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
CF Disponibilités | 148 522.00 | | 148 522.00 | 148 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 329.00 | 7 565.00 | 1 222 763.00 | 1 230 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 939.00 | 273 507.00 | 1 439 432.00 | 1 712 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 137 800.00 | 97 396.00 | | 137 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 634.00 | 60 690.00 | | 32 634.00 |
DL TOTAL (I) | 324 434.00 | 312 086.00 | | 324 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 790.00 | 258 123.00 | | 417 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 964.00 | 54 577.00 | | 14 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 637.00 | 399 711.00 | | 302 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 845.00 | 326 988.00 | | 338 845.00 |
EA Autres dettes | 29 663.00 | 26 645.00 | | 29 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 998.00 | 1 066 045.00 | | 1 114 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 432.00 | 1 378 131.00 | | 1 439 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 959.00 | 1 066 045.00 | | 1 054 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 953.00 | | 65 001.00 | 470 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 344.00 | 482 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 713.00 | 33 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 631.00 | 440 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 703.00 | | 6 090.00 | 30 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 772.00 | | 58 031.00 | 430 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 479.00 | | 880.00 | 9 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 457.00 | 49 741.00 | 49 256.00 | 265 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306.00 | 2 994.00 | 3 713.00 | 8 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 151.00 | 46 747.00 | 45 544.00 | 257 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 244.00 | 2 557.00 | 2 244.00 | 2 244.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244.00 | 7 565.00 | 2 244.00 | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | 7 565.00 | 2 244.00 | 2 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 565.00 | 2 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 637.00 | 302 637.00 | | 302 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 879.00 | 120 879.00 | | 120 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 614 417.00 | 614 417.00 | | 614 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 790.00 | 330 790.00 | | 330 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 000.00 | 26 961.00 | 60 039.00 | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VP Divers | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 193.00 | 703 193.00 | | 703 193.00 |
VW T.V.A. | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 998.00 | 1 054 959.00 | 60 039.00 | 1 114 998.00 |