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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 5 103.00 | 1 335.00 | 6 438.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 203.00 | 5 797.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 905.00 | 37 424.00 | 19 481.00 | 56 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 746.00 | 203 348.00 | 104 398.00 | 307 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 166.00 | 246 078.00 | 153 088.00 | 399 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 308.00 | 1 235.00 | 250 073.00 | 251 308.00 |
BN En cours de production de biens | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BT Marchandises | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 263.00 | | 360 263.00 | 360 263.00 |
BZ Autres créances | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
CF Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 975.00 | 1 235.00 | 768 740.00 | 769 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 141.00 | 247 313.00 | 921 828.00 | 1 169 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 4 000.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 59 525.00 | 45 605.00 | | 59 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 123.00 | 36 005.00 | | 40 123.00 |
DL TOTAL (I) | 245 449.00 | 225 610.00 | | 245 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 521.00 | 87 863.00 | | 214 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 738.00 | 170 118.00 | | 44 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 303.00 | 188 280.00 | | 204 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 046.00 | 215 642.00 | | 172 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
EA Autres dettes | 38 153.00 | 105 062.00 | | 38 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 379.00 | 769 583.00 | | 676 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 828.00 | 995 192.00 | | 921 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 727.00 | 714 464.00 | | 633 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 955.00 | | 29 363.00 | 438 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 152.00 | 399 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 117.00 | 31 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 035.00 | 364 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 555.00 | | 6 000.00 | 54 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 823.00 | | 22 863.00 | 381 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | 500.00 | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 729.00 | 46 606.00 | 66 257.00 | 265 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 680.00 | 6 848.00 | 26 221.00 | 24 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 049.00 | 39 758.00 | 40 035.00 | 241 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | | 1 173.00 | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | | 1 173.00 | 2 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 303.00 | 204 303.00 | | 204 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 360 263.00 | 360 263.00 | | 360 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VB T. V. A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VC Groupe et associés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 763.00 | 153 763.00 | | 153 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 758.00 | 18 106.00 | 35 291.00 | 60 758.00 |
VI Groupe et associés | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 493.00 | 464 493.00 | | 464 493.00 |
VW T.V.A. | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 379.00 | 633 727.00 | 35 291.00 | 676 379.00 |