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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 1 392.00 | 2 234.00 | 3 626.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 117.00 | 15 545.00 | 13 571.00 | 29 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 638.00 | 38 943.00 | 8 694.00 | 47 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 230.00 | 173 851.00 | 168 379.00 | 342 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 719.00 | 229 732.00 | 214 987.00 | 444 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 338.00 | 713.00 | 210 624.00 | 211 338.00 |
BN En cours de production de biens | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
BT Marchandises | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 039.00 | 30 980.00 | 359 058.00 | 390 039.00 |
BZ Autres créances | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
CF Disponibilités | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 306.00 | 31 693.00 | 797 612.00 | 829 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 026.00 | 261 426.00 | 1 012 600.00 | 1 274 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 653.00 | 73 345.00 | | 54 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 048.00 | -18 691.00 | | -9 048.00 |
DL TOTAL (I) | 189 605.00 | 198 653.00 | | 189 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 278.00 | 266 461.00 | | 278 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 044.00 | 16 372.00 | | 28 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 338.00 | 178 981.00 | | 313 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 236.00 | 141 159.00 | | 169 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EA Autres dettes | 31 479.00 | 26 460.00 | | 31 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 995.00 | 629 436.00 | | 822 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 600.00 | 828 090.00 | | 1 012 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 226.00 | 596 989.00 | | 735 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 077.00 | 77 026.00 | | 120 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 791.00 | | 51 930.00 | 399 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 001.00 | 444 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 51 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 161.00 | 389 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 771.00 | | 2 813.00 | 49 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 234.00 | | 48 797.00 | 347 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | 321.00 | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 920.00 | 56 591.00 | 6 778.00 | 179 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 376.00 | 6 402.00 | 840.00 | 11 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 544.00 | 50 189.00 | 5 938.00 | 168 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 060.00 | 713.00 | 1 060.00 | 1 060.00 |
6T Sur comptes clients | 4 218.00 | 29 410.00 | 2 648.00 | 4 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 278.00 | 30 124.00 | 3 708.00 | 5 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 278.00 | 30 124.00 | 3 708.00 | 5 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 124.00 | 3 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 338.00 | 313 338.00 | | 313 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 339 306.00 | | | 339 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VC Groupe et associés | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 234.00 | 120 234.00 | | 120 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 045.00 | 70 276.00 | 67 404.00 | 158 045.00 |
VI Groupe et associés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VP Divers | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 648.00 | 491 998.00 | 2 650.00 | 494 648.00 |
VW T.V.A. | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 995.00 | 735 226.00 | 67 404.00 | 822 995.00 |