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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 3 311.00 | 3 126.00 | 6 438.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 117.00 | 21 369.00 | 7 748.00 | 29 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 917.00 | 39 905.00 | 13 011.00 | 52 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 907.00 | 201 144.00 | 127 763.00 | 328 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 955.00 | 265 729.00 | 173 226.00 | 438 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 443.00 | 1 235.00 | 197 209.00 | 198 443.00 |
BN En cours de production de biens | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BT Marchandises | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 415.00 | 1 173.00 | 450 242.00 | 451 415.00 |
BZ Autres créances | 94 909.00 | | 94 909.00 | 94 909.00 |
CF Disponibilités | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 375.00 | 2 408.00 | 821 967.00 | 824 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 329.00 | 268 137.00 | 995 192.00 | 1 263 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 605.00 | 54 654.00 | | 45 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 005.00 | -9 049.00 | | 36 005.00 |
DL TOTAL (I) | 225 610.00 | 189 605.00 | | 225 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 489.00 | 278 280.00 | | 221 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 492.00 | 28 044.00 | | 36 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 280.00 | 313 338.00 | | 188 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 642.00 | 169 236.00 | | 215 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
EA Autres dettes | 105 062.00 | 31 480.00 | | 105 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 583.00 | 822 995.00 | | 769 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 192.00 | 1 012 600.00 | | 995 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 464.00 | 735 226.00 | | 714 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 720.00 | | 15 073.00 | 444 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 838.00 | 438 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79.00 | 54 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 229.00 | 381 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 743.00 | | 2 890.00 | 51 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 869.00 | | 10 183.00 | 389 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | 2 000.00 | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 732.00 | 53 083.00 | 17 086.00 | 229 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 937.00 | 7 822.00 | 79.00 | 16 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 795.00 | 45 261.00 | 17 007.00 | 212 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 713.00 | 1 235.00 | 713.00 | 713.00 |
6T Sur comptes clients | 30 980.00 | 1 174.00 | 30 981.00 | 30 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 694.00 | 2 408.00 | 31 694.00 | 31 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 694.00 | 2 408.00 | 31 694.00 | 31 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408.00 | 31 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 280.00 | 188 280.00 | | 188 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 448 598.00 | 448 598.00 | | 448 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VC Groupe et associés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 769.00 | 32 650.00 | 41 163.00 | 87 769.00 |
VI Groupe et associés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VP Divers | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 668.00 | 562 668.00 | | 562 668.00 |
VW T.V.A. | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 583.00 | 714 464.00 | 41 163.00 | 769 583.00 |