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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 6 066.00 | 371.00 | 6 438.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 403.00 | 4 597.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 933.00 | 43 398.00 | 15 534.00 | 58 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 944.00 | 193 435.00 | 142 509.00 | 335 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 792.00 | 244 303.00 | 186 489.00 | 430 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 313.00 | 1 469.00 | 267 844.00 | 269 313.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 731.00 | | 615 731.00 | 615 731.00 |
BZ Autres créances | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
CF Disponibilités | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 547.00 | 1 469.00 | 1 040 078.00 | 1 041 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 339.00 | 245 772.00 | 1 226 567.00 | 1 472 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 5 800.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 77 249.00 | 59 525.00 | | 77 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 433.00 | 40 123.00 | | 40 433.00 |
DL TOTAL (I) | 271 682.00 | 245 449.00 | | 271 682.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 197 409.00 | 60 829.00 | | 197 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 909.00 | 153 692.00 | | 124 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 001.00 | 44 738.00 | | 32 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 400.00 | 204 303.00 | | 284 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 486.00 | 172 046.00 | | 271 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
EA Autres dettes | 42 065.00 | 38 153.00 | | 42 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 886.00 | 676 379.00 | | 954 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 567.00 | 921 828.00 | | 1 226 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 389.00 | 633 727.00 | | 884 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 166.00 | | 73 587.00 | 399 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 960.00 | 430 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 960.00 | 394 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 651.00 | | 72 186.00 | 364 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | 1 401.00 | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 078.00 | 38 859.00 | 40 634.00 | 246 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 306.00 | 2 163.00 | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 772.00 | 36 696.00 | 40 634.00 | 240 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 235.00 | 1 469.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | 1 469.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | 1 469.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 400.00 | 284 400.00 | | 284 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 615 731.00 | 615 731.00 | | 615 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VC Groupe et associés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 129.00 | 225 129.00 | | 225 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 189.00 | 26 692.00 | 68 580.00 | 97 189.00 |
VI Groupe et associés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 733.00 | 700 733.00 | | 700 733.00 |
VW T.V.A. | 128 874.00 | 128 874.00 | | 128 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 886.00 | 884 389.00 | 68 580.00 | 954 886.00 |