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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 154.00 | 9 501.00 | 5 653.00 | 15 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 145.00 | 20 079.00 | 7 065.00 | 27 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 370.00 | 29 581.00 | 128 789.00 | 158 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 235.00 | | 184 235.00 | 184 235.00 |
BZ Autres créances | 239 929.00 | | 239 929.00 | 239 929.00 |
CF Disponibilités | 89 396.00 | | 89 396.00 | 89 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 012.00 | | 517 012.00 | 517 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 382.00 | 29 581.00 | 645 802.00 | 675 382.00 |
CU Autres participations | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 770.00 | 37 749.00 | | 40 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 815.00 | 3 021.00 | | 49 815.00 |
DL TOTAL (I) | 156 585.00 | 106 770.00 | | 156 585.00 |
DP Provisions pour risques | 20 530.00 | 30 466.00 | | 20 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 673.00 | 30 466.00 | | 22 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883.00 | 15 407.00 | | 4 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 550.00 | 152 239.00 | | 314 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 655.00 | 22 558.00 | | 29 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 599.00 | 67 046.00 | | 113 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 857.00 | 13 636.00 | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 544.00 | 270 886.00 | | 466 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 802.00 | 408 122.00 | | 645 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 544.00 | 136 003.00 | | 316 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 532 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 936.00 | 400.00 | | 9 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 936.00 | -29 357.00 | | 9 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 6 656.00 | | 5 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 815.00 | 3 021.00 | | 49 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 127.00 | | | 210 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 501.00 | | | 171 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 199.00 | 8 382.00 | | 21 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | 3 040.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 738.00 | 5 341.00 | | 14 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 466.00 | 2 143.00 | 9 936.00 | 30 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 466.00 | 2 143.00 | 9 936.00 | 30 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 511.00 | 426 934.00 | 8 577.00 | 435 511.00 |