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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 853.00 | 14 906.00 | 7 947.00 | 22 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 456.00 | 1 362.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 546.00 | 23 828.00 | 11 718.00 | 35 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 788.00 | 39 190.00 | 137 598.00 | 176 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 159.00 | 2 290.00 | 98 869.00 | 101 159.00 |
BZ Autres créances | 281 301.00 | | 281 301.00 | 281 301.00 |
CF Disponibilités | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 717.00 | 2 290.00 | 515 427.00 | 517 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 504.00 | 41 480.00 | 653 025.00 | 694 504.00 |
CU Autres participations | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 70 585.00 | 40 770.00 | | 70 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 006.00 | 49 815.00 | | 55 006.00 |
DL TOTAL (I) | 191 591.00 | 156 585.00 | | 191 591.00 |
DP Provisions pour risques | 21 823.00 | 20 530.00 | | 21 823.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 143.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 823.00 | 22 673.00 | | 21 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 962.00 | 314 550.00 | | 256 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 064.00 | 31 320.00 | | 79 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 974.00 | 113 599.00 | | 64 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 924.00 | 3 857.00 | | 2 924.00 |
EA Autres dettes | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 611.00 | 468 210.00 | | 439 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 025.00 | 647 467.00 | | 653 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 719.00 | | 666 719.00 | 666 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 719.00 | | 666 719.00 | 666 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 722.00 | 9 936.00 | | 9 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 722.00 | 9 936.00 | | 9 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 707.00 | 9 936.00 | | -3 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 5 893.00 | | 6 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 289.00 | 563 976.00 | | 690 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 283.00 | 514 161.00 | | 635 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 006.00 | 49 815.00 | | 55 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 370.00 | | 22 219.00 | 158 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 802.00 | 176 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 802.00 | 37 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 154.00 | | 7 699.00 | 15 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 145.00 | | 14 021.00 | 27 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 071.00 | | 500.00 | 116 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 581.00 | 10 137.00 | 528.00 | 29 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 501.00 | 5 405.00 | | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 079.00 | 4 733.00 | 528.00 | 20 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 673.00 | 11 015.00 | 11 865.00 | 22 673.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 673.00 | 13 305.00 | 11 865.00 | 22 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290.00 | 2 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 015.00 | 9 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
UX Autres créances clients | 98 267.00 | | | 98 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VC Groupe et associés | 258 016.00 | | | 258 016.00 |
VI Groupe et associés | 256 962.00 | 13 962.00 | 243 000.00 | 256 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 053.00 | 160 384.00 | 265 669.00 | 426 053.00 |
VW T.V.A. | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 611.00 | 196 611.00 | 243 000.00 | 439 611.00 |